兖矿煤化公司发〔2014〕52号 关于印发《物资供应管理暂行办法》的通知

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兖矿集团有限公司煤化分公司文件

兖矿煤化公司发〔2014〕52号

兖矿集团有限公司煤化分公司

关于印发《物资供应管理暂行办法》的通知

公司所属各单位、机关各处室:

为贯彻落实《兖矿集团有限公司关于印发<物资供应管理暂行办法>的通知》(兖矿集团发〔2013〕619号文)要求,进一步加强和改进物资供应管理,经研究,煤化公司制定了《物资供应管理暂行办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。

二○一四年六月四日

兖矿集团有限公司煤化分公司

物资供应管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强和改进物资供应管理,保障物资需求,降低物资成本,结合煤化公司实际,特制定本办法。

第二条 本办法所称物资是指煤化公司生产、建设用各类原、辅材料和设备及备品备件等。

第二章 管理职责

第三条 兖矿集团有限公司煤化分公司(以下简称“煤化公司”)物资供应管理遵循“统一管理、集中采购”的原则,煤化公司物资供应管理领导小组(见兖矿煤化公司发〔2014〕36号文)负责公司物资供应管理工作。

第四条 煤化公司物资供应管理领导小组办公室设在

煤化供销公司(以下简称“供销公司”),是公司物资供应服务主体和职能管理部门,负责物资供应管理日常工作,具体履行以下职责:

1.贯彻落实煤化公司物资管理制度、负责实施煤化公司大宗及通用物资集中采购工作、组织重要设备监造工作、供应商管理工作。

2.起草拟定煤化公司物资供应管理办法、考核标准、通用物资业务流程规范等规章制度,对各生产单位物资管理工作开展日常业务检查。

3.组织煤化公司大宗及通用物资集中采购,管理设备及

材料招标运行,监控内部产品交易,分析物资供应运行信息。

4.管理需求计划、市场采购、仓储管理、材料消耗、修旧利废、废旧物资处置等业务运作,完成物资供应管理其它相关工作。

5.加强物资供应管理队伍和业务建设,保障煤化公司各生产单位所需物资的供应。

第五条 各生产单位是物资供应管理责任主体,具体履行以下职责:

1.严格落实煤化公司物资供应管理决策部署,执行物资供应管理办法;严控材料成本,结合生产实际编制需求计划,不断提高物资需求计划的准确性;大力开展修旧利废和废旧材料复用工作,取缔各级车间小仓库,提高材料成本管控水平。

2.组织制定本单位物资供应管理实施意见、工作目标计划和物资供应管理办法、储备定额、材料消耗、检查考核等规章制度,总结分析物资供应管理信息。

3.监督供销公司集中采购的物资质量、价格、服务,发现问题向公司物资供应仲裁办公室提出仲裁申请。

4.贯彻落实煤化公司物资供应管理决策部署和物资供

应管理制度,制定本单位的物资管理规定。

5.配合煤化公司做好物资管理信息化平台建设。

6.负责承办接货、验收、入库、储备等工作;

7.反馈物资的使用和供应商业绩等情况。

第三章 供应业务管理

第六条 储备资金管理。煤化公司统一管理物资储备定

额,由物资供应管理领导小组对供销公司和各生产单位每年统一核定、统一下达、统一考核。各生产单位相应制定各自内部储备定额,按单位、按专业、按物资类别下达考核指标,节奖超罚。次年储备定额在当年年末经煤化公司核定审批后下达。

第七条 按照需求性质分类建立物资储备,对生产安全使用、加工制造等所需物资建立正常储备;对保障生产急、特需备用的物资建立特种储备;对保证冬夏“三防”及突发紧急情况的物资建立专用储备。

第八条 需求计划管理

1.建立需求计划管理制度,集中管理、统一审批,严格控制审批流程,严格制定考核标准,定期考核需求计划质量,严格需求计划审批,逐级建立计划审批程序,不得越级审批,经过严格审批查询后的需求计划方可进入采购环节。

2.物资需求计划分为年度计划、月度计划(含临时计划)、寄售(超市物资)计划。年度计划是根据生产条件、计划产量、目标成本,预测下一年度总体物资需求形成的物资计划;月度计划是月度实际生产需要的物资计划,生产特殊急需时形成的月度临时物资计划,不得高于月度计划的10%;寄售计划(超市物资补货计划)根据需求实际按月提报。

第九条 采购管理

1.供销公司依据煤化公司《大宗及通用物资集团化采购管理办法(暂行)》(兖矿煤化公司发〔2014〕36号文)的要求组织大宗及通用物资采购,按照“明确品种、集中组织、

厂家直供谈判、内部市场结算”的方式统一实施,逐步扩大物资品种,充分发挥内部协同效应,定额管理集中采购周转资金,采购严格执行煤化公司内部产品和内部市场等有关规定。

2.根据生产实际,生产单位物资需求计划经平衡利库后编制采购计划,合理确定经济订货批量和订货提前期,分别经采购部门、分管领导(主管)负责人批准后进入采购环节,不得越级审批。

3.严格采购物资质量管理。在需求计划详细明确物资质量要求的基础上,优先选择产品质量过硬、品牌信誉度好的生产厂家,严格规定买卖合同质量条款、内容,突出加强对“三证一标志”、“3C认证”等强制认证产品资质、证明的审核把关,从源头上确保采购物资质量。

4.完善价格管理机制。准确分析和把握市场变化规律,广泛收集市场价格信息,超前预测掌握市场价格走势。不断完善采购价格管理制度、价格控制业务流程,明确采购价格控制权限,建立采购管理台账,定期检查价格执行情况。

第十条 仓储管理

1.供销公司负责各生产单位仓储管理业务的统一指导

工作。各生产单位严格管理标准,积极推进清仓利库,调剂使用库存物资,坚决取缔车间小仓库。按照验收、保管保养、发放等业务需要,合理设置质检、保管等工作岗位,建立健全岗位责任制。

2.供销公司大力推进物资管理超市建设。各生产单位明确分管负责人,落实管理部门和专门人员配合实施。对市场

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兖矿集团有限公司煤化分公司文件

兖矿煤化公司发〔2014〕52 号

兖矿集团有限公司煤化分公司 关于印发《物资供应管理暂行办法》的通知

公司所属各单位、机关各处室: 为贯彻落实《兖矿集团有限公司关于印发<物资供应管 理暂行办法>的通知》 (兖矿集团发〔2013〕619 号文)要求, 进一步加强和改进物资供应管理,经研究,煤化公司制定了 《物资供应管理暂行办法》,现印发给你们,请认真贯彻执 行。

二○一四年六月四日

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兖矿集团有限公司煤化分公司 物资供应管理暂行办法

第一章 第一条 第二条 总 则

为进一步加强和改进物资供应管理,保障物资 本办法所称物资是指煤化公司生产、建设用各 第二章 管理职责

需求,降低物资成本,结合煤化公司实际,特制定本办法。 类原、辅材料和设备及备品备件等。 第三条 兖矿集团有限公司煤化分公司(以下简称“煤

化公司”)物资供应管理遵循“统一管理、集中采购”的原 则,煤化公司物资供应管理领导小组(见兖矿煤化公司发 〔2014〕36号文)负责公司物资供应管理工作。 第四条 煤化公司物资供应管理领导小组办公室设在 煤化供销公司(以下简称“供销公司” ) ,是公司物资供应服 务主体和职能管理部门,负责物资供应管理日常工作,具体 履行以下职责: 1.贯彻落实煤化公司物资管理制度、负责实施煤化公司 大宗及通用物资集中采购工作、组织重要设备监造工作、供 应商管理工作。 2.起草拟定煤化公司物资供应管理办法、考核标准、通 用物资业务流程规范等规章制度,对各生产单位物资管理工 作开展日常业务检查。 3.组织煤化公司大宗及通用物资集中采购,管理设备及

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材料招标运行, 监控内部产品交易, 分析物资供应运行信息。 4.管理需求计划、市场采购、仓储管理、材料消耗、修 旧利废、废旧物资处置等业务运作,完成物资供应管理其它 相关工作。 5.加强物资供应管理队伍和业务建设,保障煤化公司各 生产单位所需物资的供应。 第五条 行以下职责: 1.严格落实煤化公司物资供应管理决策部署,执行物资 供应管理办法; 严控材料成本, 结合生产实际编制需求计划, 不断提高物资需求计划的准确性;大力开展修旧利废和废旧 材料复用工作,取缔各级车间小仓库,提高材料成本管控水 平。 2.组织制定本单位物资供应管理实施意见、工作目标计 划和物资供应管理办法、储备定额、材料消耗、检查考核等 规章制度,总结分析物资供应管理信息。 3.监督供销公司集中采购的物资质量、价格、服务,发 现问题向公司物资供应仲裁办公室提出仲裁申请。 4.贯彻落实煤化公司物资供应管理决策部署和物资供 应管理制度,制定本单位的物资管理规定。 5.配合煤化公司做好物资管理信息化平台建设。 6.负责承办接货、验收、入库、储备等工作; 7.反馈物资的使用和供应商业绩等情况。 第三章 第六条 供应业务管理 储备资金管理。煤化公司统一管理物资储备定

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各生产单位是物资供应管理责任主体,具体履

额,由物资供应管理领导小组对供销公司和各生产单位每年 统一核定、统一下达、统一考核。各生产单位相应制定各自 内部储备定额,按单位、按专业、按物资类别下达考核指标, 节奖超罚。次年储备定额在当年年末经煤化公司核定审批后 下达。 第七条 按照需求性质分类建立物资储备,对生产安全 使用、加工制造等所需物资建立正常储备;对保障生产急、 特需备用的物资建立特种储备;对保证冬夏“三防”及突发 紧急情况的物资建立专用储备。 第八条 需求计划管理 1.建立需求计划管理制度,集中管理、统一审批,严格 控制审批流程,严格制定考核标准,定期考核需求计划质量, 严格需求计划审批, 逐级建立计划审批程序, 不得越级审批, 经过严格审批查询后的需求计划方可进入采购环节。 2.物资需求计划分为年度计划、月度计划(含临时计 划) 、寄售(超市物资)计划。年度计划是根据生产条件、 计划产量、目标成本,预测下一年度总体物资需求形成的物 资计划;月度计划是月度实际生产需要的物资计划,生产特 殊急需时形成的月度临时物资计划,不得高于月度计划的 10%;寄售计划(超市物资补货计划)根据需求实际按月提 报。 第九条 采购管理 1.供销公司依据煤化公司《大宗及通用物资集团化采购 管理办法(暂行)》(兖矿煤化公司发〔2014〕36号文)的要 求组织大宗及通用物资采购,按照“明确品种、集中组织、

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厂家直供谈判、内部市场结算”的方式统一实施,逐步扩大 物资品种,充分发挥内部协同效应,定额管理集中采购周转 资金,采购严格执行煤化公司内部产品和内部市场等有关规 定。 2.根据生产实际,生产单位物资需求计划经平衡利库后 编制采购计划,合理确定经济订货批量和订货提前期,分别 经采购部门、分管领导(主管)负责人批准后进入采购环节, 不得越级审批。 3.严格采购物资质量管理。在需求计划详细明确物资质 量要求的基础上,优先选择产品质量过硬、品牌信誉度好的 生产厂家,严格规定买卖合同质量条款、内容,突出加强对 “三证一标志” 、 “3C 认证”等强制认证产品资质、证明的审 核把关,从源头上确保采购物资质量。 4.完善价格管理机制。准确分析和把握市场变化规律, 广泛收集市场价格信息,超前预测掌握市场价格走势。不断 完善采购价格管理制度、价格控制业务流程,明确采购价格 控制权限,建立采购管理台账,定期检查价格执行情况。 第十条 仓储管理 1.供销公司负责各生产单位仓储管理业务的统一指导 工作。各生产单位严格管理标准,积极推进清仓利库,调剂 使用库存物资,坚决取缔车间小仓库。按照验收、保管保养、 发放等业务需要,合理设置质检、保管等工作岗位,建立健 全岗位责任制。 2.供销公司大力推进物资管理超市建设。各生产单位明 确分管负责人,落实管理部门和专门人员配合实施。对市场

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供应充足、消耗领用频繁、形不成批量采购的物资,通过建 立物资超市代储代销模式采购,用后结算。按专业、分区域 建立物资超市,扩大超市容量,增加超市物资品种。 第十一条 消耗管理 1.物资使用消耗以年度物资成本预算为依据,建立消耗 定额和实物定额,作为领发料审批和使用管理的依据。严格 物资领用手续及物资使用各环节监控,大力开展修旧利废活 动,降低物资消耗。 2.严格控制物资使用环境。按照物尽其用的原则,生产 车间依据各自材料成本预算和实际生产需要制定物资使用 计划并严格执行,确保科学节约,提高一次利用率,努力降 低产品物资成本。 第十二条 废旧物资回收。严格执行集团公司、煤化公 司废旧物资管理有关规定,大力开展修旧利废、降本增效活 动,充分挖掘、不断提高废旧物资回收利用价值。 第四章 第十三条 资源共用。 第十四条 不断加强信息化建设,加强对各生产单位物 资计划、出入库、使用消耗等业务环节的信息化监管,实现 信息化管理手段物资供应管理全过程覆盖。 第十五条 建立物资供应管理逐级统计报告机制。各单 位定期上报分析物资供应管理情况,保证统计数据真实准 确、报告内容客观全面。

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信息化和统计管理

以现有 ERP 系统为基础,建立与集团公司物

资供应集中管理信息化平台进行有效对接,实现信息共享、

第十六条

季报每季末月 5 日前完成,月报每月 5 日前 第五章 考核与奖励

完成(见附件 1、2) 第十七条 物资供应管理按照月度总结、季度检查、半

年预考核、年度总考核的方式组织,检查考核结果报煤化公 司物资供应管理领导小组批准后执行。 第十八条 实行物资供应管理保证金制度。根据各生产 单位业务覆盖范围,在供应管理工作中承担的任务和具体要 求等按年度收取保证金,根据考核结果按保证金的一定比例 进行奖罚,被扣罚单位及时补交保证金。保证金由煤化公司 计财处统一管理。 1.保证金标准。鲁南化工公司、国宏公司、国际焦化公 司各交 40 万,科蓝凯模特公司、开阳化工、工程公司各交 20 万元。 2.物资供应管理考核奖罚标准分为 1000 分 (见附件 3) 。 考核得分在 800 分(含 800 分)以上为合格,对合格单位前 三名分别给予保证金 30%、20%、10%对等兑现奖励,未达到 合格标准的单位扣减 50%保证金,兑现奖励资金在各生产单 位工资总额列支。 3.公司对物资供应管理办公室及机关处室做出突出贡 献的人员另行奖励。 第十九条 元罚款。 1.无采购权限且未经批准自行采购的。

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各生产单位有下列情况之一的,扣除全部保

证金,取消单位评优资格,并对单位主要负责人处以 5000

2.存在车间小仓库的。 3.由于计划不准确等原因造成积压、造成重大经济损失 的。 4.未执行规定擅自处置废旧物资的。 第二十条 金。 第二十一条 罚。 第七章 第二十二条 附 则 本办法自下发之日起执行。煤化公司此前 物资供应管理办公室及物资管理仲裁办 公室履职情况纳入部室绩效考核,根据考核结果给予相应奖 未按时上报报表及总结,每次扣减 1%保证

有关规定与本办法不一致的,以本办法为准。 第二十三条 本办法解释权归煤化公司。 第二十四条 托管单位。 附件:1.兖矿煤化分公司物资供应管理统计报表 2.兖矿煤化分公司库存物资资金统计报表 3.兖矿煤化分公司物资供应管理考核标准表 根据工作需要,此办法可适用于煤化公司

兖矿集团有限公司煤化分公司综合处

2014 年6 月4 日印发

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附件 1:

兖矿煤化分公司 20__年(__季)度物资供应管理统计报表

生产单位(盖章) : 制表日期:

采购管理情况

基准日:

供应商管理 总 生产 性 经营 性

金额单位:万元

修旧利废和废旧处理 代理 商 修旧利废 废旧处理

采购总额____,其中: 合同管理 单位名称 比价采购 次 数 计划 金额 节约 金额 次 数 招投标 计划 金额 实际 金额 比计 划± 份 数 总金 额 履约 率% 物资品 种数量 本季使 用金额 比上 季± 物资超市

内容 数 数量 供应金 额 回收 金额 复用 金额 批 次 金 额

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

注: 1、以上季末为基准进行填报,1 月份填报上一年度全年情况。

2、报送至供销公司采供部,联系电话 15725378186

邮箱:mhdzwz@163.com

附件 2:

兖矿煤化分公司 20___年(___季)度库存物资资金统计报表

生产单位(盖章) :

库存物资 储备定额 上期 最低 最高 金额 账面 价值 金额 盈(+)亏(-) 比最低 比最高

制表日期:

实际盘点

基准日:

实际库存比定额超(+)降(-)

金额单位:万元

实际库存比

待报废金额

上期±情况

合计___,其中: 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4

… 单位负责人: 财务负责人: 填制人:

注: 1. 以上季末为基准日进行填报,1 月份填报上一年度全年情况。 2.报送至供销公司采供部,联系电话:15725378186 邮箱:mhdzwz@163.com

兖矿煤化分公司物资供应管理考核标准表

考核项目 考核标准

1.成立物资管理工作领导小组。 2.明确职能部门。 一、组织建设 (30分) 3. 物资管理制度健全,有物资管理、储备定额管理、供应商管理 等制度、办法。 4. 岗位设置合理,供应部门内部对计划、采购、合同分别设置专 职岗位。 1. 计划经有效逐级审批,建立车间、单位、各公司的计划审批程 序。 2.按照生产进度需要提报计划,提报准确。 二、计划管理 (120分) 3.计划落实到位。 4.对各类不同计划进行有效管理。 5. 因生产条件变化或其它原因导致需求计划变更,能提供齐全的 有效证明资料。 1. 严格执行煤化公司供应商管理办法内容要求,建立供应商准入 机制。 三、供应商管理 (100分) 2.建立供应商数据库。 3.对供应商进行有效考核。 4.供应商资料完备。 1.严格招投标管理。 四、采购管理 (150分) 2.有效推进集中及合约式采购模式 3.比价采购效果明显。

标准分 (1000)

5 5 10 10 30 30 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30

扣分标准

不成立领导小组此项不得分,成立但未设立办公室扣5分 未明确分管负责人,无职能管理部门此项不得分 无物资管理办法扣 10 分,无储备定额管理、供应商管理办法每缺 一项扣5分 业务权限未进行有效分离此项不得分,职责界定不明确扣10 分, 无体现具体内容的资料每缺一项扣5分。 越级审批的计划,每发现一笔扣5 分; 未经有效审批的计划,每发现一笔扣5 分。 计划提报不准确每笔扣5 分。 能提供对计划执行情况的资料,抽查到的计划未落实的需提供有 效资料的,无资料每笔扣5 分。 对各类不同计划分别建账管理,不分类管理扣10 分,无台账扣10 分,台账记录不及时、不准确每处扣5 分。 无资料此项不得分,资料内容不合理每处扣5 分。 无准入机制内容此项不得分,新增供应商不经有效审批每发现一 家扣10 分。 不建立数据库此项不得分,抽查数据库中各供应商基础情况每缺 一处扣5 分。 抽查体现考核工作内容的资料,无资料不得分; 资料内容不详实每发现一处扣10分。 抽查供应商提报的各类文本资料(复印件),缺一项扣5 分。 属招标物资不执行集团公司有关规定的,每笔业务扣10 分。 无开展此项工作此项不得分。 比价方式运用合理,不合理每笔扣5 分;资料齐全、有效,不齐 全缺一项扣3 分,无效资料每发现一处扣5 分。

考核得分

兖矿煤化分公司物资供应管理考核标准表

考核项目

4.内部产品采购规范。 四、采购管理 (150分) 5.采购产品质量良好。 6.有效进行价格管理。 1.严格执行煤化公司合同管理有关规定,制度健全。 2.合同文本规范,字迹清晰。 五、合同管理 (100分) 3.合同条款填写有效。 4.实行专职合同管理。 5.合同执行率达到90%。 1. 按照生产消耗实际和资金预算对定额进行合理设置,每类物资 都有明确的定额。 六、储备定额管理 (100分) 2. 按照管理办法将指标进行有效分解,确定各类物资的安全和最 高储备量。 3.专用储备落实到位

考核标准

标准分 (1000)

20 20 20 20 20 20 20 20 40

扣分标准

不执行煤化公司有关规定的,每笔业务扣5 分。 因采购产品质量不合格影响生产的此项不得分; 采购的各类产品证件齐全,缺一项证件扣5 分; 价格变更无有效资料的,发现一笔扣5 分。 不执行煤化公司合同管理规定此项不得分;计划、目标、措施不 明确每项扣5 分。 抽查合同文本不规范每处扣 5 分,字迹不清晰无法辨认每处扣 5 分。 主要条款进行有效填写,发现一处无效填写扣5 分。 由专职人员进行合同管理得10 分,兼职得5 分。 合同执行率达不到90%的每下降一个百分点扣2 分,扣完为止。 未按类进行设置此项不得分。 不确定安全和最高储备量扣5 分; 对超储不进行处罚扣5 分。 “三防”储备专库存放,未专库存放扣5 分; 三防物资单独建账造册,每发现一处帐实不符扣3 分。 无定置管理内容此项不得分,内部设置不合理、执行不到位每处 扣5 分;每缺一项制度扣5 分,不是有效版本扣5 分,五项制度 不规范、悬挂不整齐、不明显、规格不一致扣 5 分。不合理扣 4 分,不适用扣3 分,库区、料棚地面不平整扣2分,道路不通畅扣 2 分。不实行看板管理扣10 分,无总平面示意图扣3 分,无业务 流程示意图每库扣3 分,示意图不准确每库扣 2 分,货物流程不 合理扣3 分,货物流程与实际操作不相符扣3 分;无库存资金动 态图表每处扣3 分,数字不齐全、不准确每处扣2 分。

考核得分

30

30

七、仓库管理 (110分)

1.日常管理:实施定置管理,各要素成效明显。.每个库房有五项 基本制度(保管员岗位责任制、物资验收制度、物资发放制度、物 资保管保养制度、防火及安全制度)并张贴在明显处。布局合理、 坚固适用;库区、料棚道路平整通畅。实施看板管理,图表清晰 。

20

兖矿煤化分公司物资供应管理考核标准表

考核项目 考核标准 标准分 (1000) 扣分标准

物资检验未按文件执行每笔扣5 分,物资已按要求检验但无检验 记录每笔扣 3 分。验单印章不齐全每缺一处扣 2 分。验收不及 时:一般物资每笔扣2 分,大型设备每笔扣3 分。未设入库物资 待验、合格、不合格区域每库扣 5 分,未标识清楚每处扣3 分, 有混放现象每处扣2 分。到货记录不及时每笔扣2 分,无详细可 操作的检验规程扣 5 分,发现问题未能及时处理每发现一笔扣 2 分。计量器具无检定部门检定的合格证或标识每处扣2 分,因计 量器具不准确出现库存物资质量及数量问题每笔扣 3 分。未做到 日清月结每处扣2 分;未做到五不许每处扣3 分;八准确中有一 处不准确扣2 分。 库存不整洁要求每处扣5 分;不符合“三有”要求每发现一笔扣2 分;一保证中每发现一项不相符每笔扣2 分,未根据物资存放区 选择标识要求扣 1 分;“十不”每发现一项达不到要求每处扣 2 分;露天存放设备未做到上盖下垫每处扣 2 分;贵重物品、精密 仪器不符合保管保养要求每处扣 2 分。未做到“四号定位”每处 扣3 分;未做到五五摆放每处扣3分;钢材堆放未做到一头齐每处 扣1分。未按要求进行盘点每库扣3 分,发现问题未及时处理、无 记录的每发现一处扣2 分,基础资料不齐全的每发现一处扣 2 分 。 料单、帐页填写不及时每处扣2 分,不准确、不真实、不完整、 不符合要求每处扣2 分,字迹不清楚每处扣1 分,印章不齐全每 处扣2 分。未做到先进先出每笔扣2 分;未按要求将物资有关资 料交于领料人每笔扣2 分。未按要求发料每笔扣2 分;无单发料 每笔扣5 分。紧急放行物资未按要求做记录每笔扣 2 分;未按要 求补出库手续每笔扣2 分;未按要求发放未经标识和不可追溯物 资每发现一笔扣3 分。 审批不规范每一处扣5 分,不能提供有效依据的每一笔扣10 分。 无机制扣10 分; 领用未经审批的每一笔扣5 分,领料单据填写不规范一处扣5分。 未开展取缔小仓库工作此项不得分。

考核得分

2. 物资验收:质量、外观检验,印章齐全,验收及时,记录齐 全,物资验收检验规程详细,在用的计量器具有检定部门检验的 合格证或检定标识,帐务处理规范化做到一坚持、五不许、八准 确。(一坚持:坚持日清月结;五不许:不许潦草、涂改、挖补 、污损、丢失;八准确:时间、用料单位、名称、规格、计量单 位、单价、数量、金额。)

30

七、仓库管理 (110分)

3.保管保养:保持库内整洁卫生;做到三有一保证;(三有:库存 物资盈亏有原因,损坏有报告,调整有依据;一保证:帐、卡、 物、资金四相符库内物资达到“十不”要求;(十不:即不锈、 不 潮 、 不 冻 、 不 蛀 、 不 霉、 不腐 、不 变、 不爆 、不 坏、 不漏 。);根据物资存放区域选择标识,露天(料棚)存放物资采用 标牌,其它库存物资采用标签;库存物资四号定位、五五摆放。 按时盘点。

30

4 物资发放:料单、帐页字迹清楚、印章齐全;坚持先进先出; 严格按数量发放,严禁无单发料;紧急发料有记录,及时补办出 库手续。

30

1. 严格预算内消耗,所有消耗不超预算,超预算的需经成本控制 部门的有效审批并能够提供有效依据。 八、消耗管理 (80分) 2.有物资领用的申请、审批机制,发料审批严谨。

30

30

3.取缔各级车间小仓库。

20

兖矿煤化分公司物资供应管理考核标准表

考核项目 考核标准

1. 建立物资采购资金的预算管理体系,按照年、月、日编制采购 资金预算,经审批后根据年度预算进行物资采购,根据月度预算 进行付款资金安排,根据日预算进行资金支付。 九、结算管理 (80分) 2. 发票管理严谨有效,对已验收入库的物资应及时取得增值税专 用发票并建立发票交接制度。

标准分 (1000)

30

扣分标准

未建立物资采购资金预算管理体系此项不得分; 无预算、超预算采购、付款每发现一笔扣5分。 未建立发票交接制度此项不得分; 及时发票校验避免发票超过认证期限,超期发票每发现一笔扣 5 分。 月度资金预算和日资金预算缺一项扣5 分; 预付款支付范围和额度不符合规定一笔扣5 分。

考核得分

20

3. 严格货款结算,月度资金预算和日资金预算齐全,严格控制预 付款的审批支付范围和额度。

30

1.按要求时间及时上报各种资料。 十、统计报告 (50分) 2.工作总结报告内容详实规范。

25

未及时上报的每缺一项扣5 分。

25

对照检查情况,报表内容一项不符扣5 分。

1.制定对所属单位物资管理工作的考核办法。

30

无考核办法此项不得分。

十一、考核奖罚 (80分)

2. 对所属各单位按期严格考核,考核严谨规范,能够提供体现考 核内容的资料。

30

未进行考核的此项不得分; 考核资料不齐全一项扣5 分。

3.按照考核结果对所属单位进行奖罚兑现。

20

未开展此项工作不得分,奖罚不合理每处扣5 分。

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